| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919 957.00 | 4 919 957.00 | | 4 919 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 957.00 | 4 919 957.00 | | 4 919 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 540.00 | | 2 993 540.00 | 2 993 540.00 |
BZ Autres créances | 1 664 215.00 | | 1 664 215.00 | 1 664 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 755.00 | | 4 657 755.00 | 4 657 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 712.00 | 4 919 957.00 | 4 657 755.00 | 9 577 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 697.00 | 4 832 697.00 | | 4 832 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 640.00 | -1 429 915.00 | | -1 615 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | -185 725.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 796.00 | 3 314 115.00 | | 3 338 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 170.00 | 1 046 759.00 | | 1 050 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 959.00 | 1 315 549.00 | | 1 318 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 755.00 | 4 629 663.00 | | 4 657 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348.00 | 2 498 242.00 | | 32 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667.00 | 2 683 968.00 | | 7 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | -185 725.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 957.00 | | | 4 919 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 919 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919 957.00 | | | 4 919 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 170.00 | 1 050 170.00 | | 1 050 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 540.00 | 2 993 540.00 | | 2 993 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 215.00 | 1 664 215.00 | | 1 664 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 755.00 | 4 657 755.00 | | 4 657 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 959.00 | 1 318 959.00 | | 1 318 959.00 |