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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 5 113.00 | 63.00 | 5 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022 081.00 | 13 021.00 | 2 009 060.00 | 2 022 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 027 257.00 | 18 134.00 | 2 009 123.00 | 2 027 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 885.00 | 2 896.00 | 171 989.00 | 174 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 622.00 | 2 896.00 | 204 726.00 | 207 622.00 |
110 Total général Actif | 2 234 878.00 | 21 029.00 | 2 213 849.00 | 2 234 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 608 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 729 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 213 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
242 Autres charges externes. | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
252 Charges sociales | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
280 Produits financiers | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
294 Charges financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 033 664.00 | | | 2 033 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |