| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 204 146.00 | 178 550.00 | 25 595.00 | 204 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 564.00 | 79 076.00 | 9 487.00 | 88 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 366.00 | 112 341.00 | 7 025.00 | 119 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 247.00 | 374 299.00 | 213 948.00 | 588 247.00 |
BP En cours de production de services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 488 695.00 | 20 748.00 | 467 946.00 | 488 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 233.00 | 11 297.00 | 306 935.00 | 318 233.00 |
BZ Autres créances | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 456.00 | 32 045.00 | 831 411.00 | 863 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 704.00 | 406 344.00 | 1 045 359.00 | 1 451 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 015.00 | 486 729.00 | | 489 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 225.00 | 177 286.00 | | 135 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 2 440.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 638 353.00 | 677 456.00 | | 638 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 403 919.00 | | 269 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 129.00 | 56 881.00 | | 90 129.00 |
EA Autres dettes | 45 060.00 | 33 452.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 006.00 | 494 254.00 | | 407 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 359.00 | 1 171 710.00 | | 1 045 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 006.00 | 494 254.00 | | 407 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 740.00 | | 1 442 740.00 | 1 442 740.00 |
FG Production vendue services | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 235.00 | | 1 809 235.00 | 1 809 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 931.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 6 199.00 | | 5 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 145.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 145.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 608.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 608.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -463.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 431.00 | 69 093.00 | | 51 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 764.00 | 2 598 336.00 | | 1 823 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 538.00 | 2 421 050.00 | | 1 688 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 225.00 | 177 286.00 | | 135 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 391.00 | | 11 742.00 | 577 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 588 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 416 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 551.00 | | 11 742.00 | 405 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 962.00 | 13 222.00 | 886.00 | 361 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 962.00 | 13 222.00 | 886.00 | 361 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 440.00 | 919.00 | 248.00 | 2 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 158.00 | 20 748.00 | 9 158.00 | 9 158.00 |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 2 183.00 | 256.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | 22 931.00 | 9 415.00 | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 969.00 | 23 851.00 | 9 663.00 | 20 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 931.00 | 9 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VC Groupe et associés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 154.00 | 356 713.00 | 13 441.00 | 370 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 006.00 | 407 006.00 | | 407 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 032.00 | 3 581.00 | | 12 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 602.00 | 3 766.00 | | 1 602.00 |
ST Autres comptes | 41 320.00 | 44 656.00 | | 41 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 225.00 | 61 976.00 | | 56 225.00 |
YT Sous‐traitance | 18 821.00 | 11 828.00 | | 18 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 538.00 | 52 682.00 | | 56 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | 10 810.00 | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 626.00 | 14 391.00 | | 17 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 216.00 | 517 635.00 | | 364 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 081.00 | 359 682.00 | | 248 081.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 507.00 | 174 909.00 | | 174 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |