| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
AN Terrains | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 |
AP Constructions | 501 486 000.00 | 283 817 000.00 | 217 669 000.00 | 501 486 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428 000.00 | 15 954 000.00 | 7 474 000.00 | 23 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 236 575 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 356 000.00 | | 4 356 000.00 | 4 356 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 407 000.00 | | 8 407 000.00 | 8 407 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 493 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 564 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 418 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 572 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 |
CF Disponibilités | | | 36 778 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 95 768 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 332 000.00 | |
CU Autres participations | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 85 217 000.00 | 89 937 000.00 | | 85 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 411 000.00 | | | -12 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 624 000.00 | -12 754 000.00 | | -5 624 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 527 000.00 | 9 910 000.00 | | 9 527 000.00 |
DK Provisions réglementées | 89 177 000.00 | 83 250 000.00 | | 89 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 365 000.00 | 87 634 000.00 | | 85 365 000.00 |
DP Provisions pour risques | 58 620 000.00 | 55 525 000.00 | | 58 620 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 299 000.00 | 4 863 000.00 | | 4 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 828 000.00 | 64 605 000.00 | | 66 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 223 000.00 | 136 283 000.00 | | 117 223 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 058 000.00 | 168 836 000.00 | | 180 058 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 627 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263 000.00 | 24 380 000.00 | | 34 263 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 000.00 | 6 522 000.00 | | 3 777 000.00 |
EA Autres dettes | 60 081 000.00 | 74 162 000.00 | | 60 081 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 275 000.00 | 5 057 000.00 | | 5 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 139 000.00 | 256 625 000.00 | | 240 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 332 000.00 | 408 863 000.00 | | 392 332 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 451 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 208 000.00 | 9 080 000.00 | | 8 208 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 544 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 544 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 991 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 092 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 064 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 543 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 459 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | 43 000.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 000.00 | 490 000.00 | | 449 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 000.00 | 533 000.00 | | 511 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 000.00 | 594 000.00 | | 793 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 000.00 | -61 000.00 | | -282 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 000.00 | 4 346 000.00 | | 1 544 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 829 000.00 | 81 446 000.00 | | 86 829 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 453 000.00 | 94 200 000.00 | | 92 453 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 624 000.00 | -12 754 000.00 | | -5 624 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 775 000.00 | 791 000.00 | | 775 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 140 000.00 | -11 303 000.00 | | -4 140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 140 000.00 | -11 303 000.00 | | -4 140 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 781 000.00 | | 9 320 000.00 | 553 781 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 000.00 | 9 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867 000.00 | 558 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 000.00 | 480 000.00 | 10 080 000.00 | 724 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 000.00 | 2 909 000.00 | 538 603 000.00 | 724 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751 000.00 | | 85 000.00 | 9 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 239 000.00 | | 8 998 000.00 | 533 239 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791 000.00 | | 237 000.00 | 10 791 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -11 563 000.00 | | | -11 563 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 885 000.00 | 17 609 000.00 | 2 596 000.00 | 297 885 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347 000.00 | 717 000.00 | 480 000.00 | 8 347 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 538 000.00 | 16 892 000.00 | 2 116 000.00 | 289 538 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 160 000.00 | 7 597 000.00 | 2 053 000.00 | 93 160 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135 000.00 | 445 000.00 | 1 043 000.00 | 5 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 682 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 621 000.00 | 157 000.00 | 218 000.00 | 621 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 000.00 | 839 000.00 | 218 000.00 | 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 917 000.00 | 8 881 000.00 | 3 314 000.00 | 98 917 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 881 000.00 | 3 095 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 766 000.00 | 7 766 000.00 | | 7 766 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698 000.00 | 13 698 000.00 | | 13 698 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552 000.00 | 3 552 000.00 | | 3 552 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022 000.00 | 3 022 000.00 | | 3 022 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 000.00 | 3 777 000.00 | | 3 777 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 275 000.00 | 4 873 000.00 | 385 000.00 | 5 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 922 000.00 | 24 609 000.00 | 42 612 000.00 | 116 922 000.00 |
VI Groupe et associés | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 019 000.00 | 442 000.00 | 10 962 000.00 | 26 019 000.00 |
VW T.V.A. | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 447 000.00 | 64 315 000.00 | 53 959 000.00 | 183 447 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | 294.00 | | 290.00 |