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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 19 332.00 | 3 114.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 525.00 | 105 724.00 | 34 801.00 | 140 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 472.00 | 126 292.00 | 38 180.00 | 164 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 851.00 | 9 478.00 | 64 373.00 | 73 851.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 184.00 | 9 478.00 | 163 706.00 | 173 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 656.00 | 135 770.00 | 201 886.00 | 337 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
DH Report à nouveau | -78 492.00 | | | -78 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 820.00 | -78 492.00 | | -67 820.00 |
DL TOTAL (I) | 75 866.00 | 143 685.00 | | 75 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 504.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 53 936.00 | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 398.00 | 140 905.00 | | 75 398.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 18 283.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 020.00 | 213 629.00 | | 126 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 886.00 | 357 314.00 | | 201 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 020.00 | 213 629.00 | | 126 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 639.00 | | 2 833.00 | 161 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 137.00 | | 2 833.00 | 160 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 159.00 | 10 134.00 | 126 292.00 | 116 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 31.00 | 1 236.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 953.00 | 10 103.00 | 125 056.00 | 114 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 604.00 | 96 524.00 | 80.00 | 96 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |