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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 367 569.00 | | 1 367 569.00 | 1 367 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 569.00 | | 1 367 569.00 | 1 367 569.00 |
BZ Autres créances | 1 391 321.00 | | 1 391 321.00 | 1 391 321.00 |
CF Disponibilités | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 447.00 | | 1 416 447.00 | 1 416 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 016.00 | | 2 784 016.00 | 2 784 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367 569.00 | | | 1 367 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 696.00 | 12 564 071.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 696.00 | 15 314 071.00 | | 2 764 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 2 484.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 320.00 | 2 484.00 | | 19 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 016.00 | 15 316 555.00 | | 2 784 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 320.00 | 2 484.00 | | 19 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 207.00 | 12 613 692.00 | | 49 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511.00 | 49 621.00 | | 34 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 696.00 | 12 564 071.00 | | 14 696.00 |