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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341 336.00 | 688 278.00 | 653 058.00 | 1 341 336.00 |
040 Immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 624.00 | 688 278.00 | 677 346.00 | 1 365 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
110 Total général Actif | 1 687 198.00 | 688 278.00 | 998 920.00 | 1 687 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
222 Production stockée | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
230 Autres produits | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 757.00 | | | 205 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
280 Produits financiers | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 365 336.00 | | | 1 365 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |