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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 819 260.00 | 1 832 660.00 | 18 986 600.00 | 20 819 260.00 |
BZ Autres créances | 4 946 458.00 | | 4 946 458.00 | 4 946 458.00 |
CF Disponibilités | 212 585.00 | | 212 585.00 | 212 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 380.00 | | 5 161 380.00 | 5 161 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 980 640.00 | 1 832 660.00 | 24 147 980.00 | 25 980 640.00 |
CU Autres participations | 20 754 260.00 | 1 832 660.00 | 18 921 600.00 | 20 754 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | 16 893 600.00 | | 16 893 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 813.00 | 131 165.00 | | 157 813.00 |
DG Autres réserves | 2 872 349.00 | 2 366 050.00 | | 2 872 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 854.00 | 532 947.00 | | 114 854.00 |
DL TOTAL (I) | 20 038 616.00 | 19 923 762.00 | | 20 038 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 077.00 | 615 388.00 | | 280 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 182.00 | 4 598 465.00 | | 3 810 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 18 007.00 | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 364.00 | 5 231 859.00 | | 4 109 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 980.00 | 25 155 621.00 | | 24 147 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 364.00 | 4 951 859.00 | | 4 034 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | 25 307.00 | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 082.00 | 25 307.00 | | 111 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 19 999.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 19 999.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 082.00 | 5 308.00 | | 36 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 616.00 | -47 997.00 | | -23 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 899.00 | 597 912.00 | | 205 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 044.00 | 64 965.00 | | 91 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 854.00 | 532 947.00 | | 114 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 894 260.00 | | | 20 894 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 20 819 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 20 819 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 894 260.00 | | | 20 894 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 946 458.00 | 4 946 458.00 | | 4 946 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 205 000.00 | 75 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 810 182.00 | 3 810 182.00 | | 3 810 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 794.00 | 4 948 794.00 | 65 000.00 | 5 013 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 364.00 | 4 034 364.00 | 75 000.00 | 4 109 364.00 |