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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AN Terrains | 551 094.00 | | 551 094.00 | 551 094.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 309.00 | 240 973.00 | 10 337.00 | 251 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 61 825.00 | 15.00 | 61 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 420.00 | 302 798.00 | 600 622.00 | 903 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 728.00 | | 909 728.00 | 909 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 911.00 | 2 299.00 | 20 611.00 | 22 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 693.00 | 41 660.00 | 393 033.00 | 434 693.00 |
BZ Autres créances | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CF Disponibilités | 2 199 694.00 | | 2 199 694.00 | 2 199 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 519.00 | 43 959.00 | 3 579 559.00 | 3 623 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 938.00 | 346 757.00 | 4 180 181.00 | 4 526 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 866.00 | | 13 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 216 209.00 | | |
DG Autres réserves | 216 209.00 | | | 216 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | -264 346.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 530.00 | 266 866.00 | | 356 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 475.00 | 2 993 945.00 | | 3 350 475.00 |
DP Provisions pour risques | 133 890.00 | 112 942.00 | | 133 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 042.00 | 148 880.00 | | 162 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 931.00 | 261 822.00 | | 295 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 284.00 | 2 921.00 | | 82 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 373.00 | 202 650.00 | | 359 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | 56 467.00 | | 19 481.00 |
EA Autres dettes | 71 388.00 | 54 532.00 | | 71 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 775.00 | 316 570.00 | | 533 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 181.00 | 3 572 337.00 | | 4 180 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 859.00 | | 1 275 859.00 | 1 275 859.00 |
FG Production vendue services | 757 081.00 | | 757 081.00 | 757 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 939.00 | | 2 032 939.00 | 2 032 939.00 |
FM Production stockée | | | -4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 162.00 | |
GE Autres charges | | | 69 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 000.00 | 157 004.00 | | 636 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 000.00 | 178 661.00 | | 636 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 040.00 | 68 205.00 | | 238 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 040.00 | 68 392.00 | | 238 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 960.00 | 110 269.00 | | 397 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 754.00 | 44 615.00 | | 87 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 465.00 | 2 637 696.00 | | 2 826 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 936.00 | 2 370 829.00 | | 2 469 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 530.00 | 266 866.00 | | 356 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | 1 733.00 | 17 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 081.00 | | 7 226.00 | 1 173 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 281.00 | 8 821.00 | 65 304.00 | 359 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 109.00 | 1 733.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 657.00 | 8 712.00 | 63 571.00 | 357 657.00 |