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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 043.00 | 257 927.00 | 117.00 | 258 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 023.00 | 109 567.00 | 108 456.00 | 218 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 20 976.00 | 4 740.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 51 250.00 | 43 842.00 | 95 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 234.00 | 1 702 695.00 | 1 182 539.00 | 2 885 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 232.00 | | 216 232.00 | 216 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 540.00 | | 336 540.00 | 336 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 902.00 | | 458 902.00 | 458 902.00 |
BZ Autres créances | 387 287.00 | | 387 287.00 | 387 287.00 |
CF Disponibilités | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 099.00 | | 1 523 099.00 | 1 523 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 877.00 | 1 702 695.00 | 2 709 182.00 | 4 411 877.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 218 378.00 | 1 262 976.00 | 955 403.00 | 2 218 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 1 584.00 | | 4 910.00 |
DH Report à nouveau | 93 276.00 | 30 099.00 | | 93 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 995.00 | 66 502.00 | | -6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 277 215.00 | 284 209.00 | | 277 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 401.00 | 638 851.00 | | 623 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 405.00 | 26 297.00 | | 31 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 998.00 | 1 117 030.00 | | 1 049 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 093.00 | 172 951.00 | | 155 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 284.00 | 153 035.00 | | 304 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 677.00 | 187 898.00 | | 254 677.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 4 414.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 968.00 | 2 300 476.00 | | 2 431 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 182.00 | 2 584 685.00 | | 2 709 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 126.00 | 15 224.00 | 437 153.00 | 2 438 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 106 135.00 | | 370 286.00 | 2 106 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 623.00 | 646.00 | 2 885 234.00 | 4 623.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 476 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | 247 148.00 | 4 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 120 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 334.00 | | 23 437.00 | 228 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | | 43 430.00 | 78 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | 15 224.00 | | 25 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 624.00 | 284 355.00 | 284.00 | 1 418 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 627.00 | 255 275.00 | | 1 265 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 698.00 | 18 868.00 | | 90 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 298.00 | 10 212.00 | 284.00 | 62 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 401.00 | 17 701.00 | 605 700.00 | 623 401.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
UX Autres créances clients | 458 902.00 | 458 902.00 | | 458 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VC Groupe et associés | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 218.00 | 235 119.00 | 762 099.00 | 997 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 691.00 | 872 835.00 | 25 856.00 | 898 691.00 |
VW T.V.A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 868.00 | 1 064 069.00 | 1 367 799.00 | 2 431 868.00 |