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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 332.00 | 416 904.00 | 119 427.00 | 536 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 391.00 | 38 575.00 | 48 817.00 | 87 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 723.00 | 455 479.00 | 168 244.00 | 623 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BZ Autres créances | 89 083 797.00 | | 89 083 797.00 | 89 083 797.00 |
CF Disponibilités | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 175 882.00 | | 89 175 882.00 | 89 175 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 799 606.00 | 455 479.00 | 89 344 127.00 | 89 799 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 3 372 214.00 | 15 810 800.00 | | 3 372 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 329 785.00 | 2 561 415.00 | | 47 329 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786.00 | 3 572.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 58 445 486.00 | 26 116 486.00 | | 58 445 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563 241.00 | 12 982 150.00 | | 2 563 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 711 458.00 | 6 176 028.00 | | 4 711 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 274 699.00 | 19 158 178.00 | | 7 274 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 451.00 | 2 887 701.00 | | 2 089 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514 641.00 | 18 869 718.00 | | 21 514 641.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 53 847.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 623 942.00 | 21 820 165.00 | | 23 623 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 344 127.00 | 67 094 830.00 | | 89 344 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 526 953.00 | 82 285 924.00 | 93 812 877.00 | 11 526 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 953.00 | 82 285 924.00 | 93 812 877.00 | 11 526 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 061 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 241 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 744 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 106.00 | |
GE Autres charges | | | 47 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 298 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 763 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 531 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 531 917.00 | 2 394 870.00 | | 9 531 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531 917.00 | 2 394 870.00 | | 9 531 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908 016.00 | 558 880.00 | | 3 908 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 14 458 188.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 131.00 | 15 017 068.00 | | 3 908 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623 786.00 | -12 622 198.00 | | 5 623 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 825 911.00 | 837 990.00 | | 4 825 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 593 491.00 | 76 567 375.00 | | 106 593 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 263 705.00 | 74 005 961.00 | | 59 263 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 329 785.00 | 2 561 415.00 | | 47 329 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 211.00 | 116 268.00 | | 339 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 211.00 | 116 268.00 | | 339 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 572.00 | 115.00 | 901.00 | 3 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 158 178.00 | 745 106.00 | 12 628 585.00 | 19 158 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161 750.00 | 745 221.00 | 12 629 486.00 | 19 161 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 106.00 | 3 097 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 9 531 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 451.00 | 2 089 451.00 | | 2 089 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769 868.00 | 15 769 868.00 | | 15 769 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714 968.00 | 4 714 968.00 | | 4 714 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 616 365.00 | 616 365.00 | | 616 365.00 |
VC Groupe et associés | 88 427 013.00 | 88 427 013.00 | | 88 427 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 804.00 | 1 029 804.00 | | 1 029 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 087 638.00 | 89 087 638.00 | | 89 087 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 623 942.00 | 23 623 942.00 | | 23 623 942.00 |