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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 314.00 | 25 309.00 | 3 005.00 | 28 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 220.00 | 240 845.00 | 2 375.00 | 243 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 308.00 | 276 963.00 | 28 345.00 | 305 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 974 256.00 | | 974 256.00 | 974 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 505.00 | | 1 023 505.00 | 1 023 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 813.00 | 276 963.00 | 1 051 850.00 | 1 328 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 519 349.00 | | |
DG Autres réserves | 618 963.00 | | | 618 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 965.00 | 99 614.00 | | -29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 643 998.00 | 673 963.00 | | 643 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 24 268.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 157.00 | 162 425.00 | | 100 157.00 |
EA Autres dettes | 223 850.00 | 199 011.00 | | 223 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 852.00 | 449 794.00 | | 407 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 850.00 | 1 123 756.00 | | 1 051 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 852.00 | 449 794.00 | | 407 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 610 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 610.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -610.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 559.00 | 878 883.00 | | 626 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 524.00 | 779 269.00 | | 656 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 965.00 | 99 614.00 | | -29 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 477.00 | | 831.00 | 304 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 199.00 | | 831.00 | 253 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 135.00 | 4 828.00 | | 272 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 880.00 | 429.00 | | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 255.00 | 4 399.00 | | 247 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 097.00 | 388 097.00 | | 388 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 48 149.00 | 2 528.00 | 50 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 852.00 | 407 852.00 | | 407 852.00 |