| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447 292.00 | 2 922 095.00 | 525 197.00 | 3 447 292.00 |
AH Fonds commercial | 910 102.00 | 758 954.00 | 151 148.00 | 910 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 172 817.00 | | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 100.00 | 570 966.00 | 173 133.00 | 744 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200 290.00 | 3 836 800.00 | 2 363 490.00 | 6 200 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 919 906.00 | 9 800 000.00 | 28 119 906.00 | 37 919 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 862.00 | | 778 862.00 | 778 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 717 845.00 | 23 175 020.00 | 40 542 825.00 | 63 717 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
BN En cours de production de biens | 565 491.00 | | 565 491.00 | 565 491.00 |
BT Marchandises | 14 508 393.00 | | 14 508 393.00 | 14 508 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 573 192.00 | 12 221 586.00 | 24 351 607.00 | 36 573 192.00 |
BZ Autres créances | 17 535 540.00 | 11 749 526.00 | 5 786 014.00 | 17 535 540.00 |
CF Disponibilités | 11 702 201.00 | | 11 702 201.00 | 11 702 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 801.00 | | 1 151 801.00 | 1 151 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 220 177.00 | 23 971 112.00 | 58 249 064.00 | 82 220 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 931 267.00 | | 931 267.00 | 931 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 869 289.00 | 47 146 132.00 | 99 723 156.00 | 146 869 289.00 |
CU Autres participations | 12 544 476.00 | 5 286 205.00 | 7 258 271.00 | 12 544 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 099 596.00 | 9 099 576.00 | | 52 099 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | 5 150 728.00 | 30 962 932.00 | | 5 150 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 481 361.00 | -25 812 204.00 | | -31 481 361.00 |
DL TOTAL (I) | 27 065 763.00 | 15 547 105.00 | | 27 065 763.00 |
DP Provisions pour risques | 4 744 784.00 | 6 596 178.00 | | 4 744 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 744 784.00 | 6 596 178.00 | | 4 744 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 385 552.00 | 69 831 775.00 | | 25 385 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 699.00 | 12 405 965.00 | | 18 018 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 589.00 | 7 948 975.00 | | 4 174 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044 607.00 | 19 036 815.00 | | 14 044 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 638.00 | 3 248 928.00 | | 1 916 638.00 |
EA Autres dettes | 4 224 907.00 | 1 614 081.00 | | 4 224 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 764 991.00 | 114 086 538.00 | | 67 764 991.00 |
ED (V) | 147 618.00 | 691 892.00 | | 147 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 723 156.00 | 136 921 713.00 | | 99 723 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 662 169.00 | 17 066 504.00 | 38 728 672.00 | 21 662 169.00 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 2 644 965.00 | 241 539.00 | 2 886 504.00 | 2 644 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 307 700.00 | 17 308 043.00 | 41 615 743.00 | 24 307 700.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 217 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 331 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 068 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 390.00 | |
GE Autres charges | | | 703 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 496 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 278 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 991 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 725 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 603 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 002 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 281 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495 399.00 | 255 254.00 | | 1 495 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 167.00 | 495.00 | | 37 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 182.00 | 674 000.00 | | 676 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 747.00 | 929 749.00 | | 2 208 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 156.00 | 570 240.00 | | 479 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 884.00 | 395.00 | | 356 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 361.00 | 989 185.00 | | 578 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 400.00 | 1 559 821.00 | | 1 414 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 347.00 | -630 072.00 | | 794 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | -150 658.00 | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 027 311.00 | 37 996 914.00 | | 54 027 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 508 673.00 | 63 809 118.00 | | 85 508 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 481 361.00 | -25 812 204.00 | | -31 481 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 694 443.00 | | 304 885.00 | 12 694 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 620.00 | 517 107.00 | 12 474 601.00 | 7 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 517 107.00 | 6 944 389.00 | 7 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 267.00 | | 190 944.00 | 5 339 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 176.00 | | 113 941.00 | 7 355 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 041.00 | 1 087 925.00 | 160 223.00 | 5 761 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946 116.00 | 334 862.00 | | 1 946 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 925.00 | 753 063.00 | 160 223.00 | 3 814 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 7 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 596 178.00 | 1 820 018.00 | 3 671 412.00 | 6 596 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | | 1 400 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441 071.00 | 4 045 205.00 | | 12 441 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 037 249.00 | 5 865 223.00 | 3 671 412.00 | 19 037 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 385 552.00 | | | 25 385 552.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174 588.00 | 4 174 588.00 | | 4 174 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 044 607.00 | 14 044 607.00 | | 14 044 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 787.00 | 461 787.00 | | 461 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 255.00 | 781 255.00 | | 781 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224 907.00 | 4 224 907.00 | | 4 224 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 919 906.00 | 1.00 | 37 919 905.00 | 37 919 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 862.00 | | 778 862.00 | 778 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 352 856.00 | 36 573 193.00 | | 36 352 856.00 |
VB T. V. A. | 4 473 203.00 | 4 473 203.00 | | 4 473 203.00 |
VC Groupe et associés | 12 456 704.00 | 12 456 704.00 | | 12 456 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 012 822.00 | 1 251 884.00 | 16 760 938.00 | 18 012 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 897 006.00 | | | 52 897 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 034.00 | 583 034.00 | | 583 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 801.00 | 1 151 801.00 | | 1 151 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 949 779.00 | 55 251 012.00 | 38 698 767.00 | 93 949 779.00 |
VW T.V.A. | 563 660.00 | 563 660.00 | | 563 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 755 469.00 | 25 608 979.00 | 16 760 938.00 | 67 755 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |