| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 637.00 | 249 097.00 | 77 540.00 | 326 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 918.00 | 207.00 | 52 711.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 058.00 | 207.00 | 273 851.00 | 274 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 695.00 | 249 304.00 | 351 391.00 | 600 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 164 553.00 | 81 263.00 | | 164 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 375.00 | 83 290.00 | | 92 375.00 |
DL TOTAL (I) | 302 663.00 | 210 288.00 | | 302 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | 37 474.00 | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 2 271.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 1 278.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 728.00 | 47 201.00 | | 48 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 391.00 | 257 489.00 | | 351 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 728.00 | 47 201.00 | | 48 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | 25 958.00 | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 677.00 | 195 961.00 | | 206 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 302.00 | 112 671.00 | | 114 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 375.00 | 83 290.00 | | 92 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 636.00 | | 1.00 | 326 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1.00 | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 681.00 | 416.00 | | 248 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 681.00 | 416.00 | | 248 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | 1.00 | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 11.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 706.00 | 55 625.00 | | 54 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | 1 929.00 | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 18 891.00 | 18 282.00 | | 18 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 589.00 | 8 913.00 | | 9 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 153.00 | 56 078.00 | | 55 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 300.00 | 43 927.00 | | 41 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | 4 342.00 | | 1 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 558.00 | 29 124.00 | | 30 558.00 |