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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 573.00 | 125.00 | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 2 524.00 | 581.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 12 227.00 | 165.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 805.00 | 120 364.00 | 52 441.00 | 172 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 731.00 | 140 689.00 | 1 000 041.00 | 1 140 731.00 |
BT Marchandises | 267 878.00 | | 267 878.00 | 267 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 418 379.00 | | 418 379.00 | 418 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 386.00 | | 783 386.00 | 783 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 117.00 | 140 689.00 | 1 783 427.00 | 1 924 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 478.00 | 484 218.00 | | 620 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 668.00 | 136 260.00 | | 186 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 147.00 | 840 478.00 | | 1 027 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 811.00 | 317 894.00 | | 230 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 921.00 | 134 877.00 | | 159 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 258.00 | 175 882.00 | | 218 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 289.00 | 56 035.00 | | 147 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 280.00 | 684 689.00 | | 756 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 427.00 | 1 525 168.00 | | 1 783 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 139.00 | | 32 591.00 | 1 108 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 699.00 | | | 745 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 786.00 | | 12 519.00 | 175 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 654.00 | | 20 072.00 | 186 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 525.00 | 15 164.00 | | 125 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 164.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | 14 999.00 | | 120 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
UX Autres créances clients | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 685.00 | 87 685.00 | 143 049.00 | 87 685.00 |
VI Groupe et associés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 870.00 | 287 870.00 | | 287 870.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 231.00 | 613 231.00 | 143 049.00 | 613 231.00 |