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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 2 816.00 | 3 141.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 891.00 | 38 680.00 | 30 211.00 | 68 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 745.00 | 42 113.00 | 163 631.00 | 205 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 547.00 | | 294 547.00 | 294 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 292.00 | 42 113.00 | 458 179.00 | 500 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
DL TOTAL (I) | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 179.00 | | | 458 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 777.00 | | 14 967.00 | 190 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 967.00 | | 14 880.00 | 59 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 87.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 281.00 | 9 833.00 | | 32 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | 9 833.00 | | 31 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 412.00 | 220 238.00 | 174.00 | 220 412.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 485.00 | 276 485.00 | | 276 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 845.00 | | | 229 845.00 |
ST Autres comptes | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
YT Sous‐traitance | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 745.00 | | | 468 745.00 |