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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AP Constructions | 30 739.00 | 13 408.00 | 17 331.00 | 30 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 604.00 | 126 259.00 | 312 345.00 | 438 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 677.00 | 15 261.00 | 5 416.00 | 20 677.00 |
BF Prêts | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 132.00 | 154 929.00 | 608 203.00 | 763 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 318.00 | 2 944.00 | 2 740 374.00 | 2 743 318.00 |
BZ Autres créances | 11 301 152.00 | | 11 301 152.00 | 11 301 152.00 |
CF Disponibilités | 4 027 859.00 | | 4 027 859.00 | 4 027 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 084.00 | 2 944.00 | 18 102 139.00 | 18 105 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 216.00 | 157 873.00 | 18 710 342.00 | 18 868 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 646.00 | | | 294 646.00 |
DG Autres réserves | 3 126 779.00 | | | 3 126 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 333.00 | | | -1 586 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 092.00 | | | 5 435 092.00 |
DP Provisions pour risques | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 084.00 | | | 440 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 716.00 | | | 501 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 135.00 | | | 5 398 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756 000.00 | | | 6 756 000.00 |
EA Autres dettes | 559 827.00 | | | 559 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 773 535.00 | | | 12 773 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 710 343.00 | | | 18 710 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724 981.00 | | | 12 724 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 069 782.00 | | 42 069 782.00 | 42 069 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 069 782.00 | | 42 069 782.00 | 42 069 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 220 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 890 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 335 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 764 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 220 803.00 | | | 42 220 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 807 136.00 | | | 43 807 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 332.00 | | | -1 586 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 787.00 | | 262 601.00 | 500 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 127 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 763 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 339.00 | | 213 682.00 | 276 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 164.00 | | 48 919.00 | 79 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 135.00 | 77 794.00 | | 77 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | 77 794.00 | | 77 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 719.00 | 101 600.00 | 15 603.00 | 415 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 2 944.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 2 944.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 623.00 | 104 544.00 | 17 507.00 | 417 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 456.00 | 17 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 135.00 | 5 398 135.00 | | 5 398 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 531.00 | 2 092 531.00 | | 2 092 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474 064.00 | 2 474 064.00 | | 2 474 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 827.00 | 559 827.00 | | 559 827.00 |
UP Prêts | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 319.00 | 2 743 319.00 | | 2 743 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 716 811.00 | 716 811.00 | | 716 811.00 |
VC Groupe et associés | 9 078 749.00 | 9 078 749.00 | | 9 078 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 613.00 | 336 613.00 | | 336 613.00 |
VP Divers | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 542.00 | 1 081 542.00 | | 1 081 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146 373.00 | 14 018 545.00 | 127 828.00 | 14 146 373.00 |
VW T.V.A. | 1 938 781.00 | 1 938 781.00 | | 1 938 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 773 535.00 | 12 724 981.00 | 48 554.00 | 12 773 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 861.00 | 777.00 | | 861.00 |