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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 001.00 | | 10 000 001.00 | 10 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 766 111.00 | | 21 766 111.00 | 21 766 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BZ Autres créances | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 249.00 | 27 777.00 | 1 880 471.00 | 1 908 249.00 |
CF Disponibilités | 2 959 210.00 | | 2 959 210.00 | 2 959 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 407.00 | 27 777.00 | 5 679 630.00 | 5 707 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473 518.00 | 27 777.00 | 27 445 740.00 | 27 473 518.00 |
CU Autres participations | 11 766 110.00 | | 11 766 110.00 | 11 766 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 510.00 | 289 640.00 | | 393 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 450.00 | | | 8 328 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DG Autres réserves | 17 705 337.00 | 1 491 298.00 | | 17 705 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 260.00 | 21 349 010.00 | | 203 260.00 |
DL TOTAL (I) | 26 659 522.00 | 23 158 912.00 | | 26 659 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 391.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 998.00 | 544 669.00 | | 563 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 27 974.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 296.00 | 752 453.00 | | 200 296.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 219.00 | 1 325 487.00 | | 786 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 445 740.00 | 24 484 399.00 | | 27 445 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 143.00 | 908 150.00 | | 474 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 391.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 007.00 | 24 379 521.00 | | 106 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 007.00 | 24 380 521.00 | | 106 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 517 584.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 517 584.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 998.00 | 21 862 937.00 | | 105 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 430.00 | 745 809.00 | | 273 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 387.00 | 25 459 291.00 | | 1 336 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 127.00 | 4 110 281.00 | | 1 133 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 260.00 | 21 349 010.00 | | 203 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418 501.00 | | 8 347 610.00 | 16 418 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 21 766 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 21 766 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418 501.00 | | 8 347 610.00 | 16 418 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 076.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 412 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 949.00 | 839 949.00 | | 839 949.00 |
VW T.V.A. | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 219.00 | 474 143.00 | 300 000.00 | 786 219.00 |