| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 18 093.00 | 4 291.00 | 22 384.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 863.00 | 18 093.00 | 34 770.00 | 52 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
060 Stock marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
084 Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
110 Total général Actif | 78 345.00 | 18 093.00 | 60 252.00 | 78 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 019.00 | 6 024.00 | | 7 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 113.00 | 56 220.00 | | 62 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 10 663.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7 337.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 634.00 | 80 244.00 | | 69 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 550.00 | 3 403.00 | | 6 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 052.00 | 85.00 | | -1 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 827.00 | 4 722.00 | | 5 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 148.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 20 976.00 | 21 280.00 | | 20 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 821.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | 4 858.00 | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | 1 864.00 | | 2 078.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 207.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 378.00 | 63 389.00 | | 67 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | 16 855.00 | | 2 256.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 113.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 421.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 883.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 15 664.00 | | 1 717.00 |