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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 928 370.00 | | 928 370.00 | 928 370.00 |
CF Disponibilités | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 858.00 | | 983 858.00 | 983 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 771.00 | | 993 771.00 | 993 771.00 |
CU Autres participations | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 416 279.00 | 172 462.00 | | 416 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 243 817.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 471 705.00 | 467 019.00 | | 471 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 158.00 | 372 962.00 | | 520 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 924.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 066.00 | 384 740.00 | | 522 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 771.00 | 851 759.00 | | 993 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 158.00 | | | 520 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 46 128.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 186 992.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 10 502.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335.00 | 303 077.00 | | 7 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649.00 | 59 260.00 | | 2 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 243 817.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | 1 263.00 | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 1 263.00 | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 924 076.00 | 924 076.00 | | 924 076.00 |
VI Groupe et associés | 520 158.00 | 520 158.00 | | 520 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 370.00 | 928 370.00 | | 928 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 066.00 | 522 066.00 | | 522 066.00 |