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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 26 806.00 | 5 850.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 634.00 | 13.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 51 722.00 | 11 334.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 299.00 | 79 163.00 | 26 136.00 | 105 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 013.00 | 79 163.00 | 287 850.00 | 367 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 850.00 | | | 287 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 083.00 | | 1 216.00 | 104 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | | 1 216.00 | 62 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 040.00 | 10 967.00 | | 68 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 6 531.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 765.00 | 4 436.00 | | 47 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 415.00 | 66 475.00 | 8 940.00 | 75 415.00 |
VW T.V.A. | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
ST Autres comptes | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |