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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 317.00 | 875 871.00 | 499 447.00 | 1 375 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 13 553.00 | 7 857.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 108.00 | 891 964.00 | 602 145.00 | 1 494 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CF Disponibilités | 873 240.00 | | 873 241.00 | 873 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 087.00 | 891 963.00 | 1 634 125.00 | 2 526 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 854.00 | 279 021.00 | | 349 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 453.00 | 1 571 290.00 | | 2 350 453.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 539.00 | -1 432 246.00 | | -1 854 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 628.00 | -422 293.00 | | -435 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 140.00 | 12 439.00 | | 410 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 940.00 | 324 187.00 | | 233 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 606.00 | 361 066.00 | | 359 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 939.00 | 246 305.00 | | 584 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 50 687.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 985.00 | 986 001.00 | | 1 223 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 124.00 | 998 440.00 | | 1 634 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 500.00 | 748 926.00 | | 165 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 831.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 134.00 | | 333 874.00 | 1 293 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 901.00 | 1 494 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 901.00 | 1 470 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 426.00 | | 329 633.00 | 1 273 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | | 4 241.00 | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 406.00 | 279 760.00 | 10 198.00 | 622 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 132.00 | 275 941.00 | 10 198.00 | 610 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 3 819.00 | | 12 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 939.00 | 584 939.00 | | 584 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 328.00 | 359 328.00 | | 359 328.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 800.00 | 68 300.00 | 165 500.00 | 233 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 321.00 | 128 821.00 | 12 500.00 | 141 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 740.00 | 146 240.00 | 12 500.00 | 158 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 985.00 | 1 058 485.00 | 165 500.00 | 1 223 985.00 |