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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 464.00 | 142 898.00 | 17 565.00 | 160 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 555.00 | 68 042.00 | 44 513.00 | 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 004.00 | 205 691.00 | 75 313.00 | 281 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865 089.00 | 2 307 710.00 | 7 557 379.00 | 9 865 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524 424.00 | 2 724 341.00 | 7 800 083.00 | 10 524 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185 320.00 | 1 150 513.00 | 8 034 807.00 | 9 185 320.00 |
BZ Autres créances | 11 729 053.00 | | 11 729 053.00 | 11 729 053.00 |
CF Disponibilités | 2 566 912.00 | | 2 566 912.00 | 2 566 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 710 752.00 | 1 150 513.00 | 22 560 239.00 | 23 710 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 235 176.00 | 3 874 854.00 | 30 360 322.00 | 34 235 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 646.00 | 2 145.00 | | 8 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 510.00 | 1 166 501.00 | | 882 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 172.00 | 2 393 662.00 | | 2 116 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 091 896.00 | 2 207 008.00 | | 2 091 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 896.00 | 2 207 008.00 | | 2 091 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 634.00 | 81 166.00 | | 76 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 23 200.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 106.00 | 2 009 944.00 | | 2 035 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 159.00 | 720 467.00 | | 822 159.00 |
EA Autres dettes | 23 201 645.00 | 23 517 334.00 | | 23 201 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 152 254.00 | 26 352 110.00 | | 26 152 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 360 321.00 | 30 952 780.00 | | 30 360 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 095 303.00 | 26 290 413.00 | | 26 095 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 937.00 | 14 723.00 | | 14 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 728 104.00 | | 15 728 104.00 | 15 728 104.00 |
FG Production vendue services | 1 310 012.00 | | 1 310 012.00 | 1 310 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 038 116.00 | | 17 038 116.00 | 17 038 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 378 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 932 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 871 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 391.00 | 3 201.00 | | 14 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 202.00 | | | 744 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 593.00 | 3 201.00 | | 758 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 354.00 | 14 790.00 | | 40 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 354.00 | 14 790.00 | | 40 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 239.00 | -11 589.00 | | 718 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 559.00 | 451 972.00 | | 321 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 162 531.00 | 17 781 002.00 | | 18 162 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280 021.00 | 16 614 501.00 | | 17 280 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 510.00 | 1 166 501.00 | | 882 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 688.00 | 690 654.00 | | 2 033 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 001.00 | 22 940.00 | | 188 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 687.00 | 667 714.00 | | 1 845 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207 008.00 | 47 502.00 | 162 614.00 | 2 207 008.00 |
6T Sur comptes clients | 893 772.00 | 256 741.00 | | 893 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 772.00 | 256 741.00 | | 893 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 778.00 | 304 243.00 | 162 614.00 | 3 100 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 106.00 | 2 035 106.00 | | 2 035 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 159.00 | 822 159.00 | | 822 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201 645.00 | 23 201 645.00 | | 23 201 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 634.00 | 19 683.00 | 18 984.00 | 76 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920 202.00 | 20 920 202.00 | | 20 920 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954 692.00 | 20 920 202.00 | 34 491.00 | 20 954 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 152 254.00 | 26 095 303.00 | 18 984.00 | 26 152 254.00 |