| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 311.00 | 1 020.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 3 508.00 | 7 238.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 687.00 | 40 613.00 | 69 074.00 | 109 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 442.00 | 45 432.00 | 79 011.00 | 124 442.00 |
BT Marchandises | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CF Disponibilités | 396 146.00 | | 396 146.00 | 396 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 528.00 | | 746 528.00 | 746 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 971.00 | 45 432.00 | 825 539.00 | 870 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 247 672.00 | 235 760.00 | | 247 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 706.00 | 50 912.00 | | 240 706.00 |
DL TOTAL (I) | 490 028.00 | 288 322.00 | | 490 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 932.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 125 405.00 | | 248 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | 43 037.00 | | 86 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 511.00 | 194 128.00 | | 335 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 539.00 | 482 449.00 | | 825 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 681.00 | 22 750.00 | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 466.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 22 284.00 | | 21 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 729.00 | 190 729.00 | | 190 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 407.00 | 190 729.00 | 1 678.00 | 192 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |