| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 042 411.00 | | 8 042 411.00 | 8 042 411.00 |
AN Terrains | 1 826 527.00 | 345 153.00 | 1 481 374.00 | 1 826 527.00 |
AP Constructions | 7 902 329.00 | 1 215 526.00 | 6 686 802.00 | 7 902 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 215 697.00 | 36 548 182.00 | 52 667 515.00 | 89 215 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 795.00 | 841 921.00 | 147 874.00 | 989 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 642 834.00 | | 10 642 834.00 | 10 642 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 799 561.00 | 39 129 352.00 | 79 670 209.00 | 118 799 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632 752.00 | | 3 632 752.00 | 3 632 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 422 201.00 | 97 029.00 | 35 325 172.00 | 35 422 201.00 |
BZ Autres créances | 19 652 632.00 | | 19 652 632.00 | 19 652 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 750 411.00 | 97 029.00 | 58 653 382.00 | 58 750 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 557 515.00 | 39 226 381.00 | 138 331 134.00 | 177 557 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 045 000.00 | 46 045 000.00 | | 46 045 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 271.00 | 217 919.00 | | 649 271.00 |
DG Autres réserves | 12 336 151.00 | 4 140 457.00 | | 12 336 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648 519.00 | 8 627 046.00 | | 6 648 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 233.00 | 304 233.00 | | 304 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6 919 661.00 | 4 285 571.00 | | 6 919 661.00 |
DL TOTAL (I) | 72 902 836.00 | 63 620 226.00 | | 72 902 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073 474.00 | 2 519 010.00 | | 2 073 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 125.00 | 1 831 405.00 | | 898 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 971 599.00 | 4 350 415.00 | | 2 971 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 124 966.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969 499.00 | 19 071 105.00 | | 20 969 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443 174.00 | 10 267 782.00 | | 9 443 174.00 |
EA Autres dettes | 2 017 126.00 | 407 927.00 | | 2 017 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 430 071.00 | 64 871 780.00 | | 62 430 071.00 |
ED (V) | 26 627.00 | 12 069.00 | | 26 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 331 134.00 | 132 854 490.00 | | 138 331 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 756 155.00 | 1 319 636.00 | 83 075 791.00 | 81 756 155.00 |
FG Production vendue services | | 81 550 961.00 | 81 550 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 756 155.00 | 82 870 598.00 | 164 626 753.00 | 81 756 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 157 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 637 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 867 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 064 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 599 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 668.00 | |
GE Autres charges | | | 442 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 385 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 261.00 | 652 803.00 | | 439 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471 094.00 | 5 892 159.00 | | 3 471 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841 384.00 | 452 777.00 | | 841 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751 739.00 | 6 997 739.00 | | 4 751 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 440.00 | 1 320 271.00 | | 837 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 284.00 | -365 123.00 | | 452 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 810 114.00 | 2 569 469.00 | | 3 810 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099 837.00 | 3 524 617.00 | | 5 099 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 098.00 | 3 473 122.00 | | -348 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 260.00 | 1 809 336.00 | | 929 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 210.00 | 3 615 577.00 | | 1 819 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 910 171.00 | 182 687 306.00 | | 172 910 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 261 651.00 | 174 060 260.00 | | 166 261 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648 519.00 | 8 627 046.00 | | 6 648 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 910 670.00 | | 18 735 874.00 | 111 910 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846 982.00 | 118 799 561.00 | | 11 846 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227 257.00 | | | 8 227 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 682 013.00 | | 18 735 874.00 | 103 682 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 148 601.00 | | | 10 148 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476 956.00 | 12 511 318.00 | 1 121 949.00 | 27 476 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 846.00 | | 6 277.00 | 184 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 292 110.00 | 12 511 318.00 | 1 115 672.00 | 27 292 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 285 571.00 | 2 634 091.00 | | 4 285 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350 415.00 | 1 505 259.00 | 2 884 075.00 | 4 350 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 263 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 97 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 635 986.00 | 4 499 406.00 | 2 884 075.00 | 8 635 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 724.00 | 2 042 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 233 682.00 | 841 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969 499.00 | 20 969 499.00 | | 20 969 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929 448.00 | 4 929 448.00 | | 4 929 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778 964.00 | 3 778 964.00 | | 3 778 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 126.00 | 2 017 126.00 | | 2 017 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 325 172.00 | 35 325 172.00 | | 35 325 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 130.00 | 282 130.00 | | 282 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VB T. V. A. | 361 612.00 | 361 612.00 | | 361 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 560.00 | | | 317 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442 526.00 | | | 5 442 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 061.00 | 893 061.00 | | 893 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115 829.00 | 18 115 829.00 | | 18 115 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 826.00 | 3 463.00 | 39 362.00 | 42 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119 059.00 | 55 079 697.00 | 39 362.00 | 55 119 059.00 |
VW T.V.A. | 562 645.00 | 562 645.00 | | 562 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 430 071.00 | 32 430 071.00 | 30 000 000.00 | 62 430 071.00 |