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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 035.00 | 12 450.00 | 9 585.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 177.00 | 925.00 | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 652.00 | 12 626.00 | 497 025.00 | 509 652.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CF Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 651.00 | 12 626.00 | 557 024.00 | 569 651.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 9 294.00 | 132.00 | | 9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | 9 162.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 197 118.00 | 163 294.00 | | 197 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 547.00 | 358 387.00 | | 299 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 060.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 13 552.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 907.00 | 424 746.00 | | 359 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 024.00 | 588 040.00 | | 557 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 4 584.00 | | 8 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 4 407.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 106.00 | 48 606.00 | 1 500.00 | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 907.00 | 359 907.00 | | 359 907.00 |