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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 016.00 | 12 129.00 | 48 887.00 | 61 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 1 224.00 | 5 336.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 060.00 | 13 353.00 | 290 707.00 | 304 060.00 |
BT Marchandises | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 977.00 | 13 353.00 | 540 624.00 | 553 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | 54 945.00 | | 57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 147 411.00 | 89 945.00 | | 147 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 229.00 | 295 168.00 | | 268 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10 112.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 998.00 | 102 772.00 | | 93 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | 36 620.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 213.00 | 444 672.00 | | 393 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 624.00 | 534 617.00 | | 540 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 067.00 | 176 486.00 | | 152 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 099.00 | | 12 961.00 | 291 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | | 7 381.00 | 53 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 5 580.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 6 073.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 073.00 | | 6 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | 534.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 534.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 534.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 186.00 | 27 039.00 | 109 218.00 | 268 186.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 213.00 | 152 067.00 | 109 218.00 | 393 213.00 |