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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 310.00 | 38 124.00 | 57 186.00 | 95 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 954 283.00 | | 1 954 283.00 | 1 954 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 18 287.00 | 27 430.00 | 45 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 310.00 | 56 411.00 | 2 038 899.00 | 2 095 310.00 |
BT Marchandises | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 542 185.00 | | 542 185.00 | 542 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 672.00 | | 832 672.00 | 832 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 982.00 | 56 411.00 | 2 871 571.00 | 2 927 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 395.00 | 160 194.00 | | 299 395.00 |
DL TOTAL (I) | 469 589.00 | 170 194.00 | | 469 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 423.00 | 1 783 149.00 | | 1 619 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 730.00 | 448 472.00 | | 442 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 214.00 | 256 757.00 | | 217 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 841.00 | 111 283.00 | | 121 841.00 |
EA Autres dettes | | 6 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 401 982.00 | 2 607 421.00 | | 2 401 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 571.00 | 2 777 615.00 | | 2 871 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 158.00 | 988 021.00 | | 947 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 310.00 | | | 2 095 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 593.00 | | | 2 049 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 423.00 | 164 599.00 | 647 895.00 | 1 619 423.00 |
VI Groupe et associés | 442 730.00 | 442 730.00 | | 442 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 982.00 | 947 158.00 | 647 895.00 | 2 401 982.00 |