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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 978.00 | 22.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 976.00 | 17 547.00 | 116 430.00 | 133 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 049.00 | 56 418.00 | 396 631.00 | 453 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 685.00 | 75 942.00 | 3 940 743.00 | 4 016 685.00 |
BT Marchandises | 348 555.00 | | 348 555.00 | 348 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
BZ Autres créances | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CF Disponibilités | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 594.00 | | 698 594.00 | 698 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 280.00 | 75 942.00 | 4 639 337.00 | 4 715 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 709.00 | | | 1 369 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 954.00 | | | 2 972 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 712.00 | | | 211 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
EA Autres dettes | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 629.00 | | | 3 269 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 337.00 | | | 4 639 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -577 405.00 | | | -577 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 712.00 | 211 712.00 | | 211 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 954.00 | 280 730.00 | 1 139 764.00 | 2 972 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 629.00 | 577 405.00 | 1 139 764.00 | 3 269 629.00 |