| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 564.00 | 123 329.00 | 21 235.00 | 144 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 205.00 | 259 810.00 | 39 395.00 | 299 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 221.00 | 390 424.00 | 126 796.00 | 517 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BN En cours de production de biens | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
BT Marchandises | 321 087.00 | 15 551.00 | 305 536.00 | 321 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 703.00 | 65 344.00 | 388 359.00 | 453 703.00 |
BZ Autres créances | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CF Disponibilités | 736 955.00 | | 736 955.00 | 736 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 759.00 | 80 894.00 | 1 834 865.00 | 1 915 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 980.00 | 471 319.00 | 1 961 661.00 | 2 432 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 662 943.00 | | | 662 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 347.00 | | | 283 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 114.00 | | | 305 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 170.00 | | | 1 161 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 661.00 | | | 1 961 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 525.00 | | | 1 160 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 606.00 | -565.00 | 455 041.00 | 455 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 555.00 | 33 683.00 | 1 298 237.00 | 1 264 555.00 |
FG Production vendue services | 230 022.00 | | 230 022.00 | 230 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 183.00 | 33 118.00 | 1 983 300.00 | 1 950 183.00 |
FM Production stockée | | | 64 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 394.00 | | | -13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 029.00 | | | 2 085 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 481.00 | | | 1 991 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 389.00 | | 3 694.00 | 623 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 863.00 | | 517 221.00 | 109 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | | 443 769.00 | 109 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 938.00 | | 3 694.00 | 549 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 195.00 | 59 396.00 | 124 167.00 | 455 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 910.00 | 59 396.00 | 124 167.00 | 447 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 483.00 | | 6 933.00 | 22 483.00 |
6T Sur comptes clients | 51 688.00 | 13 656.00 | | 51 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 171.00 | 13 656.00 | 6 933.00 | 74 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 171.00 | 13 656.00 | 6 933.00 | 74 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 656.00 | 6 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 347.00 | 283 347.00 | | 283 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 369 276.00 | 369 276.00 | | 369 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VB T. V. A. | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 052.00 | 134 408.00 | 644.00 | 135 052.00 |
VI Groupe et associés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 961.00 | 607 803.00 | 2 158.00 | 609 961.00 |
VW T.V.A. | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 298.00 | 796 654.00 | 644.00 | 797 298.00 |