| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 682.00 | | 528 682.00 | 528 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 1 809.00 | 4 510.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 2 033 759.00 | 1 843 190.00 | 190 569.00 | 2 033 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 937.00 | 1 212 201.00 | 117 736.00 | 1 329 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 357.00 | 601 581.00 | 55 775.00 | 657 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | 152.00 | 1 107.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 678.00 | 3 725 102.00 | 904 575.00 | 4 629 678.00 |
BP En cours de production de services | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BT Marchandises | 3 039 656.00 | 80 347.00 | 2 959 309.00 | 3 039 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 782.00 | 47 694.00 | 3 962 088.00 | 4 009 782.00 |
BZ Autres créances | 1 677 140.00 | | 1 677 140.00 | 1 677 140.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 437.00 | 128 041.00 | 8 661 395.00 | 8 789 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 115.00 | 3 853 144.00 | 9 565 971.00 | 13 419 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 920 776.00 | 2 947 086.00 | | 2 920 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 972.00 | 173 690.00 | | 458 972.00 |
DK Provisions réglementées | 36 451.00 | 49 088.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 102.00 | 5 045 767.00 | | 5 292 102.00 |
DP Provisions pour risques | 252 751.00 | 225 168.00 | | 252 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 751.00 | 225 168.00 | | 252 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | 253 927.00 | | 32 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 326.00 | 5 884 813.00 | | 2 489 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 370.00 | 994 036.00 | | 955 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 863.00 | | |
EA Autres dettes | 439 540.00 | 626 737.00 | | 439 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | 43 356.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 117.00 | 7 803 735.00 | | 4 021 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 971.00 | 13 074 671.00 | | 9 565 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 592.00 | 7 803 735.00 | | 3 929 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 002 116.00 | 267 164.00 | 22 269 280.00 | 22 002 116.00 |
FG Production vendue services | 3 479 435.00 | | 3 479 435.00 | 3 479 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 481 551.00 | 267 164.00 | 25 748 715.00 | 25 481 551.00 |
FM Production stockée | | | -20 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 674 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 606 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 929 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 518 283.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 6 100.00 | | 4 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 049.00 | 10 620.00 | | 17 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 578.00 | 16 720.00 | | 21 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 2 058.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 412.00 | 11 526.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 13 585.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 154.00 | 3 135.00 | | 17 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 000.00 | 77 438.00 | | 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 714 102.00 | 21 883 636.00 | | 26 714 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 255 129.00 | 21 709 946.00 | | 26 255 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 972.00 | 173 690.00 | | 458 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 675.00 | | 494 663.00 | 4 604 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 660.00 | 4 629 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 723.00 | 594 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 210.00 | 4 027 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 849.00 | | 406 723.00 | 594 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 844.00 | | 85 740.00 | 4 001 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | 2 200.00 | 7 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 712.00 | 197 740.00 | 39 502.00 | 3 566 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 545.00 | 197 740.00 | 39 502.00 | 3 500 545.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 088.00 | 4 412.00 | 17 049.00 | 49 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 168.00 | 252 751.00 | 225 168.00 | 225 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 867.00 | 80 347.00 | 111 867.00 | 111 867.00 |
6T Sur comptes clients | 33 632.00 | 18 015.00 | 3 952.00 | 33 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 651.00 | 98 362.00 | 115 820.00 | 145 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 909.00 | 355 526.00 | 358 038.00 | 419 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 114.00 | 340 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 412.00 | 17 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 326.00 | 2 489 326.00 | | 2 489 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 425.00 | 478 425.00 | | 478 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 166.00 | 369 166.00 | | 369 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 524.00 | 290 524.00 | | 290 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 313.00 | 3 954 313.00 | | 3 954 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 807.00 | 1 409 807.00 | | 1 409 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VI Groupe et associés | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 127.00 | 5 638 464.00 | 61 663.00 | 5 700 127.00 |
VW T.V.A. | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 117.00 | 3 929 592.00 | | 4 021 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 607.00 | 144 137.00 | | 153 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 589.00 | 106 893.00 | | 109 589.00 |
ST Autres comptes | 779 317.00 | 735 008.00 | | 779 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 140.00 | 547 902.00 | | 617 140.00 |
YT Sous‐traitance | 475 439.00 | 440 624.00 | | 475 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 929.00 | 176 895.00 | | 207 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 694.00 | 84 613.00 | | 59 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 301.00 | 228 750.00 | | 213 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 166 455.00 | 4 110 048.00 | | 5 166 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 480 336.00 | 3 551 578.00 | | 4 480 336.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 415.00 | 2 007 324.00 | | 2 189 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |