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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 213.00 | 63 758.00 | 455.00 | 64 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 596.00 | 814 694.00 | 127 901.00 | 942 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 039.00 | | 1 273 039.00 | 1 273 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 251.00 | 878 452.00 | 3 489 799.00 | 4 368 251.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 302.00 | 878 452.00 | 3 501 850.00 | 4 380 302.00 |
CU Autres participations | 1 988 403.00 | | 1 988 403.00 | 1 988 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 029 904.00 | | | 3 029 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 092.00 | | | 3 123 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 113.00 | | | 355 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 758.00 | | | 378 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 850.00 | | | 3 501 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 727.00 | | | 244 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 201.00 | | | 234 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |