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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 278 204.00 | 6 890.00 | 271 314.00 | 278 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 137 955.00 | 60 045.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 945.00 | 126 193.00 | 116 753.00 | 242 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 837.00 | 313 693.00 | 547 145.00 | 860 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 591.00 | | 190 591.00 | 190 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 946.00 | | 5 469 946.00 | 5 469 946.00 |
BZ Autres créances | 688 266.00 | | 688 266.00 | 688 266.00 |
CF Disponibilités | 936 173.00 | | 936 173.00 | 936 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 642.00 | | 7 291 642.00 | 7 291 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 486.00 | 313 693.00 | 7 838 793.00 | 8 152 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 740.00 | 2 790 682.00 | | 1 017 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 564.00 | 210 809.00 | | 445 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 159.00 | 3 360 344.00 | | 1 822 159.00 |
DP Provisions pour risques | 19 028.00 | 68 344.00 | | 19 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 480.00 | 303 799.00 | | 302 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 508.00 | 372 143.00 | | 321 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055 869.00 | 2 322 179.00 | | 3 055 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 726.00 | 327 454.00 | | 855 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 489.00 | 754 719.00 | | 1 441 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 5 300.00 | | 9 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 593.00 | 394 799.00 | | 251 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 212.00 | 3 804 452.00 | | 5 678 212.00 |
ED (V) | 16 914.00 | 15 569.00 | | 16 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 793.00 | 7 552 508.00 | | 7 838 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 375.00 | 1 628 441.00 | 4 312 815.00 | 2 684 375.00 |
FG Production vendue services | 809 144.00 | 490 491.00 | 1 299 634.00 | 809 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 518.00 | 2 118 932.00 | 5 612 450.00 | 3 493 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 845.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 684.00 | 8 845.00 | | 102 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 20 388.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 595.00 | 5 265.00 | | 81 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 365.00 | 101 115.00 | | 101 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 422.00 | 126 767.00 | | 183 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 738.00 | -117 922.00 | | -80 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 840.00 | 13 261.00 | | -41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 961.00 | 4 442 837.00 | | 5 985 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 396.00 | 4 232 028.00 | | 5 540 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 564.00 | 210 809.00 | | 445 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 737.00 | | 507 362.00 | 710 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 262.00 | 860 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 769.00 | 42 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 493.00 | 724 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 212.00 | | 450 681.00 | 619 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 101.00 | | 56 681.00 | 37 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 207.00 | 52 153.00 | 275 667.00 | 537 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 424.00 | | 11 769.00 | 54 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 783.00 | 52 153.00 | 263 898.00 | 482 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 143.00 | 111 598.00 | 162 233.00 | 372 143.00 |
6T Sur comptes clients | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 673.00 | 111 598.00 | 244 763.00 | 454 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 726.00 | 855 726.00 | | 855 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 937.00 | 493 937.00 | | 493 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065 387.00 | 3 065 387.00 | | 3 065 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 946.00 | 5 469 946.00 | | 5 469 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VB T. V. A. | 211 636.00 | 211 636.00 | | 211 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 661.00 | 6 258 661.00 | | 6 258 661.00 |
VW T.V.A. | 637 415.00 | 637 415.00 | | 637 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 212.00 | 5 678 212.00 | | 5 678 212.00 |