| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 577 541.00 | 18 162 528.00 | 124 415 013.00 | 142 577 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 766.00 | 2 452 698.00 | 1 287 067.00 | 3 739 766.00 |
BZ Autres créances | 58 547 550.00 | 248 505.00 | 58 299 044.00 | 58 547 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 287 316.00 | 2 701 204.00 | 59 586 112.00 | 62 287 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 864 858.00 | 20 863 732.00 | 184 001 125.00 | 204 864 858.00 |
CU Autres participations | 142 424 541.00 | 18 162 528.00 | 124 262 013.00 | 142 424 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 155 311.00 | 2 155 311.00 | | 2 155 311.00 |
DH Report à nouveau | 42 973 700.00 | 54 789 240.00 | | 42 973 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 681 775.00 | -11 815 539.00 | | -13 681 775.00 |
DL TOTAL (I) | 75 070 629.00 | 88 752 404.00 | | 75 070 629.00 |
DP Provisions pour risques | 3 631 250.00 | 208 860.00 | | 3 631 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 631 250.00 | 208 860.00 | | 3 631 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 967 926.00 | 71 959 334.00 | | 82 967 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 044.00 | 1 346 361.00 | | 1 300 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 095.00 | 1 830 627.00 | | 1 928 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | 87 926.00 | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 18 903 888.00 | 21 680 383.00 | | 18 903 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 299 245.00 | 96 904 633.00 | | 105 299 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 001 125.00 | 185 865 898.00 | | 184 001 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 723.00 | |
GE Autres charges | | | 121 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 986 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 882 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216 861.00 | 375 264.00 | | 2 216 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 631 250.00 | | | 3 631 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848 111.00 | 375 264.00 | | 5 848 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848 111.00 | -375 264.00 | | -5 848 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 621.00 | -38 411.00 | | -48 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 051.00 | 1 186 852.00 | | 3 707 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 826.00 | 13 002 392.00 | | 17 388 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 681 775.00 | -11 815 539.00 | | -13 681 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 577 542.00 | | | 142 577 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 424 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 577 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 424 542.00 | | | 142 424 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 860.00 | 3 631 250.00 | 208 860.00 | 208 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804 707.00 | 860 723.00 | 212 731.00 | 1 804 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 248 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 229 129.00 | 6 847 334.00 | 212 731.00 | 14 229 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437 989.00 | 10 478 584.00 | 421 591.00 | 14 437 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 723.00 | 421 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 986 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 631 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 044.00 | 1 300 044.00 | | 1 300 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903 888.00 | 18 903 888.00 | | 18 903 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 766.00 | 3 739 766.00 | | 3 739 766.00 |
VB T. V. A. | 4 598 841.00 | 4 598 841.00 | | 4 598 841.00 |
VC Groupe et associés | 53 922 834.00 | 53 922 834.00 | | 53 922 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 382.00 | 195 382.00 | | 195 382.00 |
VI Groupe et associés | 82 797 135.00 | 82 797 135.00 | | 82 797 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 287 316.00 | 62 287 316.00 | | 62 287 316.00 |
VW T.V.A. | 1 928 096.00 | 1 928 096.00 | | 1 928 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 299 246.00 | 105 128 454.00 | | 105 299 246.00 |