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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 20 200.00 | 2 800.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 138.00 | 63 396.00 | 15 742.00 | 79 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 019.00 | 96 476.00 | 18 543.00 | 115 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 763.00 | 20 789.00 | 4 973.00 | 25 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 634.00 | | 345 634.00 | 345 634.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 437 715.00 | | 437 715.00 | 437 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 559.00 | 20 789.00 | 806 769.00 | 827 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 578.00 | 117 266.00 | 825 312.00 | 942 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 108 286.00 | 92 056.00 | | 108 286.00 |
DH Report à nouveau | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 039.00 | 66 227.00 | | 73 039.00 |
DL TOTAL (I) | 451 112.00 | 428 070.00 | | 451 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 894.00 | 22 823.00 | | 14 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 997.00 | 30 240.00 | | 49 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 314.00 | 103 890.00 | | 110 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 814.00 | 158 516.00 | | 149 814.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 461.00 | 51 284.00 | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 200.00 | 366 753.00 | | 374 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 312.00 | 794 824.00 | | 825 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 070.00 | | 10 976.00 | 94 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 441.00 | 9 036.00 | | 87 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 6.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 566.00 | 9 030.00 | | 74 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
UX Autres créances clients | 345 634.00 | 345 634.00 | | 345 634.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 574.00 | 8 019.00 | 6 555.00 | 14 574.00 |
VI Groupe et associés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 081.00 | 364 081.00 | | 364 081.00 |
VW T.V.A. | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 200.00 | 367 645.00 | 6 555.00 | 374 200.00 |