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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
AN Terrains | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 199 245.00 | 178 633.00 | 20 612.00 | 199 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 062.00 | 110 193.00 | 23 869.00 | 134 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 484.00 | 323 374.00 | 51 109.00 | 374 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 184 092.00 | | 184 092.00 | 184 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 750.00 | | 259 750.00 | 259 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 234.00 | 323 374.00 | 310 860.00 | 634 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 164 682.00 | 166 550.00 | | 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | -1 867.00 | | 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 225 666.00 | 225 211.00 | | 225 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 86 256.00 | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | 40 746.00 | | 33 460.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 6 178.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 193.00 | 133 181.00 | | 85 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 860.00 | 358 393.00 | | 310 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 207.00 | | 233 207.00 | 233 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 207.00 | | 233 207.00 | 233 207.00 |
FQ Autres produits | | | 15 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 212.00 | 265 554.00 | | 248 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 757.00 | 267 422.00 | | 247 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | -1 867.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 639.00 | | 845.00 | 373 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 670.00 | | 845.00 | 338 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 954.00 | 12 420.00 | | 310 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 286.00 | 261.00 | | 34 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 667.00 | 12 158.00 | | 276 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |