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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 27 863.00 | 26 857.00 | 1 006.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 211 535.00 | 61 199.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 705.00 | 50 992.00 | 11 713.00 | 62 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 21 971.00 | 452.00 | 22 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 998.00 | 313 734.00 | 78 263.00 | 391 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BT Marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 563.00 | | 211 563.00 | 211 563.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 519.00 | | 481 519.00 | 481 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 517.00 | 313 734.00 | 559 782.00 | 873 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 782.00 | | | 559 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 468.00 | | 13 284.00 | 393 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 754.00 | 391 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 385 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 727.00 | | 10 752.00 | 388 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 532.00 | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 078.00 | 19 411.00 | 13 754.00 | 308 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 698.00 | 19 411.00 | 13 754.00 | 305 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 851.00 | 225 722.00 | 2 129.00 | 227 851.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 814.00 | 231 814.00 | | 231 814.00 |