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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 963.00 | 319 512.00 | 194 451.00 | 513 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938 319.00 | 4 378 633.00 | 1 559 685.00 | 5 938 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 150.00 | 4 698 145.00 | 1 791 004.00 | 6 489 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482 552.00 | | 6 482 552.00 | 6 482 552.00 |
BZ Autres créances | 2 721 691.00 | | 2 721 691.00 | 2 721 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 853.00 | | 9 352 853.00 | 9 352 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 004.00 | 4 698 145.00 | 11 143 858.00 | 15 842 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 81.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 317.00 | 1 305 348.00 | | 1 886 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 547.00 | 1 976 429.00 | | 2 557 547.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 992.00 | 601 396.00 | | 651 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 992.00 | 656 396.00 | | 706 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 831.00 | 1 441 416.00 | | 1 112 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 956.00 | 1 725 970.00 | | 5 416 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 781.00 | 90 785.00 | | 922 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 295.00 | 585 022.00 | | 156 295.00 |
EA Autres dettes | 224 351.00 | 1 031 622.00 | | 224 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 318.00 | 4 874 817.00 | | 7 879 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 143 858.00 | 7 507 643.00 | | 11 143 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112 831.00 | | | 1 112 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 287 597.00 | | 5 287 597.00 | 5 287 597.00 |
FG Production vendue services | 6 578 021.00 | | 6 578 021.00 | 6 578 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 618.00 | | 11 865 618.00 | 11 865 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 837.00 | |
GE Autres charges | | | 672 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 653 310.00 | | | 653 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 528.00 | 526 966.00 | | 727 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 906.00 | 6 920 220.00 | | 11 961 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 588.00 | 5 614 871.00 | | 10 075 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 317.00 | 1 305 348.00 | | 1 886 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 452.00 | | 146 697.00 | 6 342 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 489 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 702.00 | | 4 261.00 | 509 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | | 142 436.00 | 5 809 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 923.00 | 610 222.00 | | 4 087 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 191.00 | 171 320.00 | | 148 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 732.00 | 438 901.00 | | 3 939 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 396.00 | 104 837.00 | 64 241.00 | 666 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 396.00 | 104 837.00 | 64 241.00 | 666 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 831.00 | 736 370.00 | 376 460.00 | 1 112 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 956.00 | 5 416 956.00 | | 5 416 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 482 552.00 | 6 482 552.00 | | 6 482 552.00 |
VB T. V. A. | 806 475.00 | 806 475.00 | | 806 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 302.00 | 1 892 302.00 | | 1 892 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 147.00 | | | 520 147.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 294.00 | 475 294.00 | | 475 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 795.00 | 9 244 796.00 | | 9 244 795.00 |
VW T.V.A. | 447 487.00 | 447 487.00 | | 447 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 318.00 | 7 502 857.00 | 376 460.00 | 7 879 318.00 |