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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430 772.00 | 19 727 273.00 | 4 703 499.00 | 24 430 772.00 |
AH Fonds commercial | 6 601 995.00 | | 6 601 995.00 | 6 601 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 518.00 | 250 262.00 | 259 256.00 | 509 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 650.00 | 548 653.00 | 81 997.00 | 630 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 574.00 | | 312 574.00 | 312 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 707 104.00 | 20 526 188.00 | 21 180 915.00 | 41 707 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 825 083.00 | 80 475.00 | 75 744 608.00 | 75 825 083.00 |
BZ Autres créances | 4 566 622.00 | | 4 566 622.00 | 4 566 622.00 |
CF Disponibilités | 504 825.00 | | 504 825.00 | 504 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 261.00 | | 647 261.00 | 647 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 553 792.00 | 80 475.00 | 81 473 316.00 | 81 553 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 263 150.00 | 20 606 664.00 | 102 656 485.00 | 123 263 150.00 |
CU Autres participations | 9 221 593.00 | | 9 221 593.00 | 9 221 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 170 127.00 | 4 170 127.00 | | 4 170 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DG Autres réserves | 2 807 846.00 | 2 788 765.00 | | 2 807 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430 443.00 | 8 188 313.00 | | 12 430 443.00 |
DL TOTAL (I) | 19 955 161.00 | 15 693 950.00 | | 19 955 161.00 |
DP Provisions pour risques | 33 253.00 | 123 500.00 | | 33 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 924.00 | 355 055.00 | | 342 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 177.00 | 478 555.00 | | 376 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 21 100.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243 256.00 | 21 892 851.00 | | 25 243 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960 765.00 | 13 247 480.00 | | 13 960 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 405.00 | 131 001.00 | | 85 405.00 |
EA Autres dettes | 42 920 809.00 | 56 288 457.00 | | 42 920 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 320 699.00 | 91 580 892.00 | | 82 320 699.00 |
ED (V) | 4 446.00 | 7 548.00 | | 4 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 656 485.00 | 107 760 946.00 | | 102 656 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 317 518.00 | 27 621 118.00 | 101 938 636.00 | 74 317 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 317 518.00 | 27 621 118.00 | 101 938 636.00 | 74 317 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 913 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 631 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 598 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 234 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 520.00 | |
GE Autres charges | | | 393 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 187 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 444 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 532.00 | 1 098.00 | | 133 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 532.00 | 20 242.00 | | 133 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 768.00 | 1 136.00 | | 134 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 270.00 | 1 136.00 | | 135 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 19 106.00 | | -1 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 707.00 | 979 435.00 | | 355 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 548.00 | 2 660 012.00 | | 1 087 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 458 761.00 | 85 993 706.00 | | 109 458 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 028 317.00 | 77 805 393.00 | | 97 028 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430 443.00 | 8 188 313.00 | | 12 430 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 235.00 | | 31 542 287.00 | 176 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | 81 997.00 | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534 167.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 555.00 | 435 009.00 | 537 388.00 | 478 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 555.00 | 435 009.00 | 537 388.00 | 478 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 523.00 | 1 164 523.00 | | 1 164 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 756 285.00 | 41 756 285.00 | | 41 756 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 503.00 | 80 187 503.00 | | 80 187 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 920 809.00 | 42 920 809.00 | | 42 920 809.00 |