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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AP Constructions | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 924.00 | 79 699.00 | 14 224.00 | 93 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 732.00 | 221 614.00 | 7 118.00 | 228 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 584.00 | 329 794.00 | 256 789.00 | 586 584.00 |
BN En cours de production de biens | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BT Marchandises | 134 142.00 | 6 835.00 | 127 306.00 | 134 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 421.00 | | 209 421.00 | 209 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 997.00 | 6 835.00 | 618 161.00 | 624 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 581.00 | 336 630.00 | 874 951.00 | 1 211 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 370 576.00 | 345 224.00 | | 370 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 624.00 | 25 352.00 | | 25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 404 671.00 | 379 046.00 | | 404 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 315.00 | 98 357.00 | | 44 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 296.00 | 147 603.00 | | 143 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 111.00 | 117 458.00 | | 177 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 147 523.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 279.00 | 510 942.00 | | 470 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 951.00 | 889 989.00 | | 874 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 315.00 | 98 357.00 | | 44 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 268.00 | | 14 612.00 | 437 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 403.00 | 17 297.00 | 101 906.00 | 414 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 240.00 | 17 297.00 | 101 906.00 | 413 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 120.00 | | 3 285.00 | 10 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | | 3 285.00 | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | | 3 285.00 | 10 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VI Groupe et associés | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 085.00 | 260 085.00 | | 260 085.00 |
VW T.V.A. | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 279.00 | 470 279.00 | | 470 279.00 |