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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 665.00 | 320 478.00 | 159 188.00 | 479 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 116.00 | 369 323.00 | 87 793.00 | 457 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 899.00 | 693 631.00 | 281 268.00 | 974 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 088.00 | 37 111.00 | 125 977.00 | 163 088.00 |
BN En cours de production de biens | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 069.00 | 38 701.00 | 341 368.00 | 380 069.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 552.00 | 75 812.00 | 1 004 740.00 | 1 080 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 451.00 | 769 443.00 | 1 286 008.00 | 2 055 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 933.00 | 362 271.00 | | 211 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 800.00 | -150 338.00 | | 92 800.00 |
DL TOTAL (I) | 414 733.00 | 321 933.00 | | 414 733.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 25 000.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 25 000.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 899.00 | 342 318.00 | | 294 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 5 485.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 527.00 | 218 589.00 | | 405 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 581.00 | 110 474.00 | | 117 581.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | 27 255.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 775.00 | 704 126.00 | | 826 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 008.00 | 1 051 059.00 | | 1 286 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 108.00 | | 136 791.00 | 839 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 974 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 990.00 | | 136 791.00 | 799 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 823.00 | 65 808.00 | | 627 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 993.00 | 65 808.00 | | 623 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 19 500.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 422.00 | 2 689.00 | | 34 422.00 |
6T Sur comptes clients | 37 566.00 | 1 319.00 | 184.00 | 37 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 988.00 | 4 008.00 | 184.00 | 71 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 988.00 | 23 508.00 | 184.00 | 96 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 527.00 | 405 527.00 | | 405 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 336 474.00 | 336 474.00 | | 336 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VB T. V. A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 180.00 | 29 540.00 | 263 640.00 | 293 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 882.00 | 421 744.00 | 1 138.00 | 422 882.00 |
VW T.V.A. | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 775.00 | 563 135.00 | 263 640.00 | 826 775.00 |