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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 773.00 | 105.00 | 1 878.00 |
AP Constructions | 52 539.00 | 19 668.00 | 32 871.00 | 52 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 13 902.00 | 6 158.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 311.00 | 90 685.00 | 93 626.00 | 184 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 789.00 | 126 028.00 | 138 761.00 | 264 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 677.00 | | 462 677.00 | 462 677.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 222.00 | | 600 222.00 | 600 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 010.00 | 126 028.00 | 738 982.00 | 865 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 309.00 | 27 025.00 | | 30 309.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | 796.00 | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 19 283.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 110 800.00 | 87 104.00 | | 110 800.00 |
DN Avances conditionnées | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DO TOTAL (II) | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 726.00 | 106 672.00 | | 116 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 911.00 | 303 089.00 | | 334 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 716.00 | 97 939.00 | | 126 716.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 3 529.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 210.00 | 511 229.00 | | 589 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 982.00 | 637 305.00 | | 738 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 707.00 | | 2 383 707.00 | 2 383 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 707.00 | | 2 383 707.00 | 2 383 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 532.00 | 1 920 511.00 | | 2 413 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 835.00 | 1 901 228.00 | | 2 377 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 696.00 | 19 283.00 | | 35 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 000.00 | | 81 925.00 | 229 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938.00 | 45 198.00 | 264 789.00 | 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 45 198.00 | 256 910.00 | 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 121.00 | | 81 925.00 | 221 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 778.00 | 54 248.00 | 34 998.00 | 106 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 183.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 188.00 | 54 065.00 | 34 998.00 | 105 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 618.00 | 45 010.00 | 71 608.00 | 116 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 911.00 | 334 911.00 | | 334 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 462 677.00 | 462 677.00 | | 462 677.00 |
VB T. V. A. | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 869.00 | 523 368.00 | 4 501.00 | 527 869.00 |
VW T.V.A. | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 210.00 | 517 602.00 | 71 608.00 | 589 210.00 |