| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 737.00 | 24 466.00 | 1 271.00 | 25 737.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 120 261.00 | 69 638.00 | 50 623.00 | 120 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 601.00 | 65 983.00 | 107 618.00 | 173 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 974.00 | 81 377.00 | 64 597.00 | 145 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 575.00 | 241 465.00 | 385 110.00 | 626 575.00 |
BT Marchandises | 848 289.00 | 117 576.00 | 730 713.00 | 848 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 833.00 | 2 657.00 | 1 759 175.00 | 1 761 833.00 |
BZ Autres créances | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 708.00 | 120 233.00 | 2 758 474.00 | 2 878 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 282.00 | 361 698.00 | 3 143 584.00 | 3 505 282.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 238.00 | 890 343.00 | | 1 014 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 550.00 | 116 730.00 | | 46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 788.00 | 1 117 073.00 | | 1 170 788.00 |
DP Provisions pour risques | 20 353.00 | 20 267.00 | | 20 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 353.00 | 20 267.00 | | 20 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 614.00 | 312 306.00 | | 154 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 548.00 | 244 964.00 | | 436 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 520.00 | 52 432.00 | | 22 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 168.00 | 638 679.00 | | 632 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 779.00 | 218 376.00 | | 270 779.00 |
EA Autres dettes | 136 283.00 | 128 644.00 | | 136 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 530.00 | 180 162.00 | | 299 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 443.00 | 1 775 565.00 | | 1 952 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 584.00 | 2 912 905.00 | | 3 143 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 156.00 | | | 1 867 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 538.00 | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 368.00 | 8 295.00 | 4 146 663.00 | 4 138 368.00 |
FG Production vendue services | 806 092.00 | | 806 092.00 | 806 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 460.00 | 8 295.00 | 4 952 755.00 | 4 944 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 929.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 358.00 | 21 328.00 | | 21 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 419.00 | 63 183.00 | | 66 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | 34 438.00 | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | 34 438.00 | | 40 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | 10 803.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 10 803.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 137.00 | 23 634.00 | | 36 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 42 696.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 862.00 | 5 106 838.00 | | 5 138 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 312.00 | 4 990 108.00 | | 5 092 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 550.00 | 116 730.00 | | 46 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 200.00 | | 103 350.00 | 575 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 976.00 | 626 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 976.00 | 439 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 197.00 | | 1 540.00 | 185 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 002.00 | | 101 810.00 | 390 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 866.00 | 53 293.00 | 47 695.00 | 235 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | 423.00 | | 24 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 823.00 | 52 870.00 | 47 695.00 | 211 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 281.00 | 20 353.00 | 21 281.00 | 21 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 769.00 | 117 576.00 | 101 769.00 | 101 769.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | | 1 157.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 583.00 | 117 576.00 | 102 926.00 | 105 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 864.00 | 137 929.00 | 124 207.00 | 126 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 929.00 | 124 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 784.00 | | 72 830.00 | 226 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 784.00 | | 72 830.00 | 226 784.00 |