| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 199 982.00 | 175 014.00 | 24 967.00 | 199 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 392.00 | 169 407.00 | 46 985.00 | 216 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 062.00 | 411 639.00 | 478 422.00 | 890 062.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 329.00 | 763 917.00 | 1 030 411.00 | 1 794 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 723.00 | | 397 723.00 | 397 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073 674.00 | 74 127.00 | 7 999 547.00 | 8 073 674.00 |
BZ Autres créances | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
CF Disponibilités | 2 974 275.00 | | 2 974 275.00 | 2 974 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 832 614.00 | 74 127.00 | 11 758 486.00 | 11 832 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 943.00 | 838 045.00 | 12 788 897.00 | 13 626 943.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 509.00 | 473 509.00 | | 473 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 369.00 | 1 785 655.00 | | 2 201 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 164.00 | 615 714.00 | | 1 512 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 974.00 | 3 172 809.00 | | 4 484 974.00 |
DP Provisions pour risques | 41 575.00 | 87 195.00 | | 41 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 517.00 | 557 817.00 | | 357 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 093.00 | 645 013.00 | | 399 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 055.00 | 1 681 699.00 | | 1 792 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 545.00 | 1 977 180.00 | | 1 438 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 738.00 | 66 598.00 | | 148 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 347.00 | 2 663 601.00 | | 2 130 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 698.00 | 2 251 985.00 | | 2 317 698.00 |
EA Autres dettes | 77 445.00 | 105 997.00 | | 77 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 830.00 | 8 747 061.00 | | 7 904 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 897.00 | 12 564 884.00 | | 12 788 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 571 651.00 | 7 099 062.00 | | 6 571 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 |
FG Production vendue services | 17 784 802.00 | | 17 784 802.00 | 17 784 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 921 278.00 | | 18 921 278.00 | 18 921 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 596 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 541 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 223.00 | 9 371.00 | | 57 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 129.00 | 97 223.00 | | 535 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 352.00 | 106 595.00 | | 592 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 188.00 | 6 587.00 | | 18 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 509.00 | 124 147.00 | | 511 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 697.00 | 130 734.00 | | 529 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 654.00 | -24 139.00 | | 62 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 274.00 | 248 045.00 | | 565 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 188 953.00 | 16 016 542.00 | | 20 188 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 676 788.00 | 15 400 828.00 | | 18 676 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 164.00 | 615 714.00 | | 1 512 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 076.00 | | 527 743.00 | 1 957 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 153.00 | 511 509.00 | 352 536.00 | 167 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 981.00 | 511 509.00 | 1 794 329.00 | 178 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | 1 306 436.00 | 11 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 442.00 | | 413 822.00 | 904 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 277.00 | | 113 921.00 | 917 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 865.00 | 156 053.00 | | 607 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 008.00 | 156 053.00 | | 600 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 013.00 | 357 518.00 | 603 438.00 | 645 013.00 |
6T Sur comptes clients | 29 377.00 | 44 750.00 | | 29 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 377.00 | 44 750.00 | | 29 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 391.00 | 402 268.00 | 603 438.00 | 674 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 268.00 | 603 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 347.00 | 2 130 347.00 | | 2 130 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 270.00 | 373 270.00 | | 373 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 792.00 | 326 792.00 | | 326 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 982 141.00 | 7 982 141.00 | | 7 982 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VB T. V. A. | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 546.00 | 1 450 546.00 | 36 000.00 | 1 486 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 056.00 | 446 877.00 | 1 297 179.00 | 1 744 056.00 |
VI Groupe et associés | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 959.00 | 8 812 959.00 | | 8 812 959.00 |
VW T.V.A. | 1 581 417.00 | 1 581 417.00 | | 1 581 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 830.00 | 6 571 651.00 | 1 333 179.00 | 7 904 830.00 |