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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 261 266.00 | 618 734.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 621.00 | 184 807.00 | 374 814.00 | 559 621.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 508.00 | 486 429.00 | 1 087 079.00 | 1 573 508.00 |
BN En cours de production de biens | 348 530.00 | | 348 530.00 | 348 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 203.00 | 4 851.00 | 1 126 352.00 | 1 131 203.00 |
BZ Autres créances | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
CF Disponibilités | 1 435 955.00 | | 1 435 955.00 | 1 435 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 435.00 | 4 851.00 | 3 266 584.00 | 3 271 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 943.00 | 491 280.00 | 4 353 664.00 | 4 844 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 900.00 | 8 904.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 648 152.00 | 820 326.00 | | 648 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 105.00 | 389 822.00 | | 664 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 157.00 | 1 384 052.00 | | 1 488 157.00 |
DN Avances conditionnées | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DO TOTAL (II) | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DP Provisions pour risques | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 819.00 | 1 803 854.00 | | 1 527 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 966.00 | 15 221.00 | | 196 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 198.00 | 147 626.00 | | 292 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 175.00 | 600 997.00 | | 669 175.00 |
EA Autres dettes | 67 727.00 | 41 759.00 | | 67 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 885.00 | 2 609 456.00 | | 2 753 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 664.00 | 4 044 859.00 | | 4 353 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 929.00 | 1 094 571.00 | | 1 270 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 250.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 708.00 | | 12 800.00 | 1 560 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 356.00 | | | 920 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 821.00 | | 2 800.00 | 556 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 530.00 | | 10 000.00 | 83 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 216.00 | 92 212.00 | | 394 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 858.00 | 51 764.00 | | 249 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 359.00 | 40 448.00 | | 144 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 175.00 | 669 175.00 | | 669 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 203.00 | 1 131 203.00 | | 1 131 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 534.00 | 256 605.00 | 868 271.00 | 1 527 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 719.00 | | | 288 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 873.00 | 352 873.00 | | 352 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 451.00 | 1 486 951.00 | 93 500.00 | 1 580 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 885.00 | 1 482 956.00 | 868 271.00 | 2 753 885.00 |