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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 185.00 | 746.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 957.00 | 2 185.00 | 145 771.00 | 147 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BZ Autres créances | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CF Disponibilités | 218 759.00 | | 218 759.00 | 218 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 638.00 | | 335 638.00 | 335 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 596.00 | 2 185.00 | 481 410.00 | 483 596.00 |
CU Autres participations | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
DL TOTAL (I) | 413 788.00 | | | 413 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 410.00 | | | 481 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 427.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 427.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |