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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 114.00 | 625.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 428.00 | 21 434.00 | 24 995.00 | 46 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 456.00 | 281 304.00 | 51 152.00 | 332 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 623.00 | 303 852.00 | 176 772.00 | 480 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BZ Autres créances | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CF Disponibilités | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 864.00 | | 406 864.00 | 406 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 488.00 | 303 852.00 | 583 636.00 | 887 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 317.00 | 66 048.00 | | 198 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 156.00 | 132 269.00 | | 125 156.00 |
DL TOTAL (I) | 332 273.00 | 207 117.00 | | 332 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 713.00 | 38 271.00 | | 23 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 82 900.00 | | 76 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 169 344.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 81 826.00 | | 71 816.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 835.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 363.00 | 373 606.00 | | 251 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 636.00 | 580 723.00 | | 583 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 649.00 | 349 691.00 | | 242 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 169.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 475.00 | | 32 996.00 | 449 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 736.00 | | 32 996.00 | 347 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 934.00 | 30 766.00 | 1 848.00 | 274 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 599.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 419.00 | 30 166.00 | 1 848.00 | 274 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VC Groupe et associés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522.00 | 14 808.00 | 8 714.00 | 23 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 363.00 | 242 649.00 | 8 714.00 | 251 363.00 |