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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 2 552.00 | 1 279.00 | 3 831.00 |
AP Constructions | 60 561.00 | 37 846.00 | 22 716.00 | 60 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 788.00 | 259 094.00 | 511 694.00 | 770 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 300.00 | 117 362.00 | 112 938.00 | 230 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 966.00 | 423 325.00 | 648 642.00 | 1 071 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
BN En cours de production de biens | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 095.00 | | 323 095.00 | 323 095.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 856.00 | | 584 856.00 | 584 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 822.00 | 423 325.00 | 1 233 498.00 | 1 656 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
DH Report à nouveau | -26 779.00 | | | -26 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | -26 778.00 | | 35 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 592.00 | 221 104.00 | | 193 592.00 |
DL TOTAL (I) | 431 439.00 | 423 753.00 | | 431 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 415.00 | 604 282.00 | | 599 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 2 774.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 493.00 | 198 351.00 | | 110 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 685.00 | 58 585.00 | | 86 685.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 99.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 059.00 | 865 617.00 | | 802 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 498.00 | 1 289 370.00 | | 1 233 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 162.00 | 422 665.00 | | 410 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 550.00 | | 64 564.00 | 1 049 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 148.00 | 1 071 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 148.00 | 1 061 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 233.00 | | 64 564.00 | 1 039 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 021.00 | 145 955.00 | 59 652.00 | 337 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 471.00 | 810.00 | 810.00 | 6 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 810.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 808.00 | 144 334.00 | 58 841.00 | 328 808.00 |