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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 810.00 | 90 984.00 | 165 827.00 | 256 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 927.00 | 758 428.00 | 384 499.00 | 1 142 927.00 |
BP En cours de production de services | 245 412.00 | 11 979.00 | 233 433.00 | 245 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 073.00 | 6 567.00 | 48 507.00 | 55 073.00 |
BZ Autres créances | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CF Disponibilités | 4 635 681.00 | | 4 635 681.00 | 4 635 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 718.00 | 18 546.00 | 5 174 172.00 | 5 192 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 645.00 | 776 974.00 | 5 558 671.00 | 6 335 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 459.00 | 660 497.00 | 74 962.00 | 735 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 774.00 | 443 203.00 | | 621 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 556 289.00 | 778 651.00 | | 4 556 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 839 851.00 | 839 851.00 | | 839 851.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 930.00 | -797 442.00 | | -2 242 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134 413.00 | -1 445 488.00 | | -2 134 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 570.00 | -181 226.00 | | 1 640 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 491.00 | 1 153 122.00 | | 1 950 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 12.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 991.00 | 244 845.00 | | 333 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 839.00 | 118 354.00 | | 380 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 3 543.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 1 003 393.00 | 678 312.00 | | 1 003 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 689.00 | 19 962.00 | | 110 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 399.00 | 2 218 150.00 | | 3 808 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 671.00 | 2 146 624.00 | | 5 558 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 871 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 782.00 | 2 150.00 | | 9 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 1 439.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 710.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 252.00 | 48 477.00 | | 53 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 058.00 | 2 060 144.00 | | 2 978 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 471.00 | 3 505 632.00 | | 5 112 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134 413.00 | -1 445 488.00 | | -2 134 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 858.00 | 11 979.00 | 22 858.00 | 22 858.00 |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 425.00 | 11 979.00 | 22 858.00 | 29 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 126.00 | 11 979.00 | 22 858.00 | 139 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 991.00 | 333 991.00 | | 333 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 839.00 | 380 839.00 | | 380 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 393.00 | 1 003 393.00 | | 1 003 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
UX Autres créances clients | 40 798.00 | 39 065.00 | 1 733.00 | 40 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 491.00 | 796.00 | 1 149 695.00 | 1 950 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 967.00 | 180 267.00 | 51 700.00 | 231 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 037.00 | 1 844 342.00 | 1 149 695.00 | 3 794 037.00 |