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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 693.00 | 358 414.00 | 96 279.00 | 454 693.00 |
040 Immobilisations financières | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 094.00 | 358 414.00 | 226 681.00 | 585 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 152.00 | 998.00 | 172 154.00 | 173 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 344 573.00 | | 344 573.00 | 344 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 826.00 | 998.00 | 559 828.00 | 560 826.00 |
110 Total général Actif | 1 145 920.00 | 359 411.00 | 786 509.00 | 1 145 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 604.00 | | | 562 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |